资金用途说明

受让城材建设对成武县人民政府财政的应收账款

还款来源

1、成武县政府财政到期支付的应收账款款项；

2、城材建设经营性收入；

3、启明国资运营的经营性收入。

风险控制措施

1、成武县政府财政到期支付应收账款款项不足以兑付信托资金本益时，成武城材基础设施建设投资有限公司承担清偿责任予以补足；

2、启明国资运营有限公司提供连带责任担保。启明国资运营注册资金5.5亿元，总资产18亿元；

3、资产抵押，抵押率50%；

4、人大、政府、财政支持。

融资项目介绍

应收账款投资项目

（一）成武县仪凤新区棚户区改造建设项目一期、二期。

1、项目名称：成武县仪凤新区棚户区改造建设项目一期、二期。

2、项目业主：成武县启明国有资产运营有限责任公司

3、建设工期：2014年6月开工，2015年12月竣工。

4、建设地点：位于成武县护城堤以南、文亭街以北、仪凤路以东，占地面积46200平方米。

5、项目总投资：一期总投资10953.6万元，二期总投资31700万元。

6、建设规模及内容：一期总占地面积29928平方米，二期总建筑面积83160平方米。

（二）S351砀定路单县至定陶段改造工程。

1、项目名称：S351砀定路单县至定陶段改造工程。

2、项目业主：成武县启明国有资产运营有限责任公司

3、建设工期： 30个月。

4、建设地点：位于S351单县西环与北环交叉口至老砀定路与临商路交叉口，全长约55公里。

5、项目总投资：7.9亿元。

6、建设规模及内容：S351单县西环与北环交叉口至老砀定路与临商路交叉口，全长约55公里进行改造。

融资方介绍

成武城材基础设施建设投资有限公司

成武城材基础设施建设投资有限公司（“城材建设”）成立于2015年11月6日，法定代表人李远，注册资本为人民币一亿元，是由成武县人民政府授权成武县国有资产管理局履行出资人职责的国有独资公司，该公司位于山东省菏泽市成武县工业园区伯乐大街东段南（财政局院内），经营范围有基础设施建设投资与管理；市政设施管理服务；市政工程施工；土地整理、复垦；生态保护和环境治理、水利工程施工。公司坚持质量第一、顾客至上原则，双赢合作光创发展。

担保方介绍

成武县启明国有资产运营有限责任公司

成武县启明国有资产运营有限责任公司（简称“启明国资”）成立于2001年8月22日，法定代表人张彦臣，注册资本为人民币55300万元，经营范围：国有资产的运营，城市基础设施建设，房地产开发，建筑工程施工，建材销售，土地储备，水利工程施工等。该公司是县政府授权成立的国有资产运营主体和投融资主体。承担城市基础设施建设、土地储备开发经营、城市公共资源经营、经营性国有资产运营、棚户区改造等职能。

中江信托-金马422号山东成武应收账款投资集合资金信托计划项目背景介绍

成武县位于山东省西南部，隶属著名的牡丹之乡菏泽市, 菏泽市东南部，鲁、苏、豫、皖四省交界处，东邻金乡县、单县与江苏的丰县、沛县，安徽的砀山县相望，南邻曹县与河南的商丘相望，西邻定陶区与河南的兰考相望。德商、定砀、枣曹三条省道穿境而过；东渔河横贯县境中部，上溯黄河，下抵南四湖。县城所在地是鲁、苏、豫、皖主要的货物集散地，距省会济南市215公里，至菏泽市51公里。总面积988.3平方公里，辖12镇、2个街道办事处和1个省级工业园区，473个村民委员会（居委会），总人口70万人。县境东西最长41.2公里，南北最长39.7公里，总面积988.3平方公里，占菏泽市总面积的8.1%。成武县是中国生态文明先进县、中国优质棉繁育基地县、中国淡水养殖基地县、中国高标准平原绿化县、中国农田水利基本建设先进县、中国科技先进县和全国城市环境优秀县，山东省改革开放试点县、山东省社会治安综合治理模范县、山东省精神文明先进县。

发行方介绍

中江国际信托股份有限公司

中江国际信托股份有限公司(简称中江信托或中江国际)成立于1981 年6 月,是经中国银监会批准的非银行金融机构。2003年3 月由原江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、江西赣州地区信托投资公司以新设合并方式组建。2012年10 月由江西国际信托股份有限公司更名为中江国际信托股份有限公司,注册资本人民币11.56亿元。至2012 年末,集团总资产突破200 亿元,净资产突破70亿元。中江国际坚持“发挥信托功能、服务经济发展”的经营宗旨,先后为省内外各级政府、上市公司、大中型企业提供信托融资1600 多亿元。截止2012 年末,累计管理信托财产突破4000 亿元,累计交付信托财产2638 亿元,全部按期实现了信托财产的保值增值,体现了稳健发展的经营风格。